Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия - Бретт Стинбарджер

Ник Боллеттиери работает с выдающимися теннисистами, изучая детальную статистику их игр. Например, он может найти, что игрок отбивает высокий процент первых подач, но теряет большое количество очков, когда бьет противник. Это говорит Боллеттиери, что игрок отбивает мяч в центр корта, откуда противник может легко доминировать над игрой. Поняв это, он проводит с учеником специализированные тренировки, чтобы научить его правильно отбивать подачи.

К тому времени, когда лучшие ученики начинают работу с наставником с целью развития мастерства, они уже приобретают стремление к совершенству. По данным группы Блума, большинство элитных тренеров не станут брать ученика, если у него такого стремления еще нет. Как подчеркивает Боб Найт, это желание не просто победить, а подготовиться к победе. И все же, как мы видели, дело не только в желании. Мастера прилагают чрезвычайные усилия, чтобы войти в состояние потока, в котором обычный напряженный труд воспринимается почти как праздность. Как только появляется эта внутренняя движущая сила, роль наставника меняется: он направляет ученика на пути к совершенству, который тот уже выбрал. Если вы тренируете борца, как Дэн Гейбл, вам не нужно поддерживать его концентрацию или дисциплину. Однако вы можете помочь ему научиться распознавать своего противника, найти слабость в его верхней части тела и подобрать план и набор тактических приемов, чтобы использовать это преимущество. Аналогично я не должен побуждать мастеров делать деньги, но обязан информировать их о том, что из-за событий на ведущих параллельных рынках, например нефтяном, условия торговли стали другими, вызывая необходимость в тактических изменениях. Такие изменения даются нелегко и не происходят сами собой: трудно отказаться от того, что приносило вам деньги. Роль наставника заключается в том, чтобы помочь хорошим трейдерам избежать комфорта автоматизма, чтобы они испытывали намного более полезное удовлетворение от развития мастерства.

Как наставники помогают выдающимся ученикам? Они, например, могут служить образцами для подражания в отношении обработки информации и мышления. Мэтт Форд, преподаватель Университета Северного Кентукки и декан Миньянвилльского университета, возглавляющий проект по подготовке трейдеров в режиме онлайн, замечает: «Знания, которые трудно систематизировать, не поддаются передаче в обычной аудитории. Вместо этого мы применяем опосредованные процессы обучения, где ученики наблюдают за поведением экспертов… Это более эффективный способ передачи неявного знания». Цель его проекта состоит в том, чтобы дать трейдерам возможность «заглянуть в мыслительные процессы мастеров в режиме реального времени», чтобы ускорить развитие навыков.

В случае успеха миньянвилльского проекта ученики достигнут того, что исследователь Тимоти Солтхаус называет «обходом мыслительных ограничений человека». Вопреки рекламным объявлениям, распространенным в популярных СМИ, торговое мастерство не является результатом обладания лучшим индикатором. Мастера обрабатывают информацию не так, как новички, создавая сложные умственные карты, позволяющие им отбрасывать несущественную информацию и находить неявные закономерности среди шума рынка. Вооруженные такими картами, они реагируют на рыночные события быстрее, увереннее и точнее, чем их коллеги. Из дальнейших глав мы узнаем, как трейдеры могут обойти умственные ограничения, систематически создавая и изменяя свои торговые и эмоциональные модели.

ГЛАВА 6

Техника, тактика, стратегия

Восхождение на пирамиду результативности

Люди приходят, чтобы увидеть, как вы выступаете, и вы должны дать им лучшее, что у вас есть. Жизнь большинства похожа на лоскутное одеяло. Или, в лучшем случае, на один приличный костюм плюс шкаф и мешок для грязного белья, набитые не подходящими друг другу случайными вещами. Целая жизнь подготовки ради лишь десяти секунд.

Шла встреча «большой десятки». Казалось, что звезда Университета Огайо не сможет выступить. За неделю до соревнований Джесси Оуэнс упал с лестницы и, хотя его подлечили, продолжал испытывать боль в спине. Он уговорил своего тренера разрешить ему пробежать 100 ярдов и, удивительное дело, повторил мировой рекорд, показав результат 9,4 секунды. Всего 15 минут спустя он участвовал в прыжках в длину, продемонстрировав смелость и уверенность, напомнившие о Бейбе Руте. Оуэнс превысил мировой рекорд почти на шесть дюймов. Вскоре после этого он участвовал в забегах на дистанцию 220 ярдов без барьеров и с низкими барьерами. Он не только выиграл оба соревнования, но и установил новые мировые рекорды. В итоге Джесси Оуэнс за 45 минут установил три мировых рекорда и повторил четвертый — все время испытывая боль. В следующем году он принял участие в Олимпийских играх 1936 г. и стал первым американцем, выигравшим четыре золотые медали за год.

Природный талант и спортивная жизнь, полная тренировок, подготовили Джесси Оуэнса к тому, чтобы преодолеть 100 ярдов за 10 секунд. Но у него были также и психические преимущества: мужество, которое позволило ему выступать несмотря на боль, и непоколебимая уверенность в собственных силах. Он продемонстрировал эмоциональную устойчивость, оказавшую не меньшее влияние, чем его физическая форма. Мы признаем, что боевой дух Мухаммеда Али, Майкла Джордана, Ланса Армстронга или Дэна Гейбла отличают этих мастеров от их соперников, у которых, возможно, были такие же тела, но не сердца. Как лучшие из лучших развивают у себя такие черты характера? Можно ли их приобрести? Попробуем ответить на эти вопросы.

У выдающегося профессионала совершенная техника. Под этим я подразумеваю, что он неизменно делает то, что нужно, так, как нужно. Автомобильный завод каждый день выпускает одни и те же надежные автомобили. Изменчивость в данном случае является врагом результативности. Во всех франшизных ресторанах типа McDonald’s, входящих в единую сеть, обучение проводится по одной программе; производственные процессы в этих ресторанах построены одинаково. Такая унификация гарантирует, что в Мизуле в Монтане клиенты получат такой же бигмак и такое же обслуживание, как в Мобиле в Алабаме. Хороший хирург делает одинаково точные разрезы, оперируя всех пациентов; хорошие родители любят детей и заботятся о них всегда, а не время от времени.

Мастера демонстрируют замечательную технику. Когда знаменитую приму Нью-Йоркского балета Уэнди Уилан фотографировал ее будущий муж, он заметил нечто потрясающее. Различные фотографии, на которых она выполняла один и тот же прыжок, выглядели идентичными. Поворот головы, положение ног — все было абсолютно одинаковым, и так раз за разом. Биограф Тайгера Вудса Билл Гутман пишет, что Тайгера замахивался клюшкой с замечательным постоянством. Каждый его замах производился под углом, который считают идеальным: девять градусов. Нолан Райан изучал видеозаписи своей подачи, когда играл за Houston, используя компьютерный анализ для исправления небольших ошибок, таких как наклон вперед во время подъема левой ноги и слишком быстрое разведение бедер. Его движение при подаче было разбито на отдельные части с помощью контрольных точек: Нолан выделил элементы, которые он должен был делать при каждой подаче совершенно одинаково. В одной контрольной точке, например, требовалось поднять ногу до уровня плеча прежде, чем начать любое движение к базе; во второй предписывалось не выпускать мяч, пока поднятая нога не достигнет земли. Сочетание этих движений обеспечивало оптимальную группировку перед самым броском, максимально долго скрывая направление подачи, и придавало броску уникальную силу.

Как Тайгер и Нолан, Тэд Уильямс господствовал в своем виде спорта благодаря последовательному применению правильной техники. Он расставлял ноги на расстояние 27 дюймов, держал биту почти перпендикулярно земле и выворачивал бедра, когда шагал вперед. Его бита должна была иметь точный вес — ни на унцию больше или меньше. В книге «Наука удара» (The Science of Hitting) он рассказывает историю, как однажды компания Louisville Slugger передала ему шесть бит, одна из которых была на половину унции тяжелее других. Уильямс с завязанными глазами выбрал более тяжелую биту. Он был настроен на точность.

Плох тот трейдер, который, зная сценарий сделки с доказанным преимуществом, торгует по-новому каждый раз, когда наблюдает одно и то же. Иногда он открывает позицию, иногда — нет. Размер сделки то больше, то меньше. В одних случаях вход осуществляется позже, в других раньше. Из-за таких колебаний теряются тики. Тик контракта ES стоит $12,5. Эта сумма может показаться небольшой, но умножьте ее на количество контрактов, торгуемых каждый день, и примерно 250 торговых дней в году, и вы увидите, как дорого обходится такая непоследовательность. Всего один тик, отданный в сделке, для человека, торгующего двумя лотами два раза в день, означает годовой убыток $12 500, или 8% портфеля в $100 000.