1С: Бухгалтерия 8 с нуля. 100 уроков для начинающих - Алексей Гладкий

Как мы уже знаем, для перехода в режим быстрого формирования отчетности предназначены соответствующие ссылки области Отчеты на соответствующей вкладке панели функций (подробнее см. урок № 38 "Формирование отчетности по кассовым операциям"). На вкладке Банк эта область также содержит несколько ссылок (рис. 5.21).

Рис. 5.21. Панель функций, вкладка Банк

С помощью соответствующих ссылок вы можете быстро сформировать следующие отчеты:

• "Карточка счета 51 по дням”;

• "ОСВ по счету 51";

• "Анализ счета 51".

На рис. 5.22 показан пример отчета "Карточка счета 51 по дням".

Рис. 5.22. Отчет "Карточка счета 51 по дням"

На рис. 5.23 показан отчет "ОСВ по счету 51".

Рис. 5.23. Отчет "ОСВ по счету 51"

По умолчанию в настройках всех отчетов заполнены параметры Счет и Организация, поэтому вам останется лишь указать период формирования отчета (при необходимости организацию можно перевыбрать в раскрывающемся списке).

Глава 6 Учет прихода номенклатурных позиций и расчетов с поставщиками

В программе ”1С:Бухгалтерия 8” реализованы широкие функциональные возможности по учету прихода номенклатурных позиций и расчетов с поставщиками. С помощью соответствующих документов оформляется приход товарно-материальных ценностей и получение услуг, осуществляются сверки по взаиморасчетам, оформляются возвраты товаров, а также проводится целый ряд других операций. В этой главе мы рассмотрим, как происходит отражение в учете всех операций, связанных с поступлением ТМЦ и расчетами с поставщиками.

Урок № 46. Поступление номенклатурных позиций

Для оформления прихода номенклатурных позиций предназначен документ "Поступление товаров и услуг”. Чтобы перейти в режим работы с этими документами, нужно выполнить команду главного меню Покупка | Поступление товаров и услуг (либо в панели функций на вкладке Покупка щелкнуть мышью на позиции Поступление товаров и услуг). При выполнении любого из этих действий на экране отобразится окно списка документов, которое представлено на рис. 6.1.

Рис. 6.1. Список приходных документов

В окне содержится перечень сформированных ранее документов "Поступление товаров и услуг”. В крайней слева колонке списка отображается признак проведенного/непроведенного документа (на рис. 6.1 все документы проведены), в двух расположенных рядом колонках – признаки ручного редактирования и отражения в налоговом учете (на рис. 6.1 эти колонки являются пустыми). В последующих колонках окна для каждой позиции списка отображаются следующие реквизиты:

•  Дата . Здесь содержатся дата формирования и время записи текущего документа;

•  Номер . Указывается номер документа в системе;

•  Вид операции . В данном поле отображается название вида операции, которая оформляется текущим документом;

•  Сумма . Показывается сумма по документу в валюте документа;

•  Валюта . Показывается валюта текущего документа;

•  Организация . В данном поле отображается наименование организации, от имени которой оформляется текущий документ (как правило – наименование собственной организации);

•  Контрагент . В этом поле отображается наименование контрагента по текущему документу (т. е. поставщика, от которого оформляется приход номенклатурных позиций);

•  Склад компании . Здесь содержится название склада, на который оформляется приход номенклатурных позиций;

•  Дата вх. и Номер вх… В этих полях отображаются, соответственно, дата и номер приходного документа, присвоенные ему при оформлении поставщиком;

•  Ответственный . В этом поле содержится имя пользователя, ответственного за оформление текущего документа;

•  Комментарий . Поле предназначено для отображения дополнительной информации произвольного характера, относящейся к текущему документу.

С помощью команды Действия | Провести осуществляется проведение текущего документа (это можно делать как в окне списка, так и в окне редактирования). Команда Действия | Отмена проведения предназначена для быстрой отмены проведения текущего документа (данная команда доступна только тогда, когда в списке курсор установлен на проведенный ранее документ). После выполнения каждой из этих команд соответствующим образом изменяется признак проведенного/непроведенного документа, содержащийся в крайней левой колонке списка.

Для формирования нового документа нужно выполнить команду Действия | Добавить либо нажать клавишу <Insert>, для редактирования текущего – выполнить команду Действия | Изменить либо нажать клавишу <F2>. При выполнении любого из перечисленных действий на экране откроется окно выбора операции по документу (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Выбор вида операции для документа

В этом окне нужно выделить щелчком мыши требуемый вид операции и нажать кнопку ОК. Как показывает практика, у большинства предприятий обычно наиболее востребованной является операция Покупка, комиссия. Поскольку содержимое окна ввода и редактирования (рис. 6.3) документа зависит от вида операции, то будем с ним знакомиться на примере именно этой операции.

Рис. 6.3. Ввод и редактирование приходного документа

В этом окне вы можете изменить вид операции. Для этого достаточно выбрать соответствующую команду в меню Операция, которое находится слева вверху окна.

В верхней части окна присваиваются основные параметры, по которым впоследствии можно идентифицировать данный документ.

В поле Номер формируется номер приходного документа в системе, который программа генерирует автоматически при нажатии кнопки Записать или выполнении команды Действия | Записать. Этот номер вы можете отредактировать вручную, предварительно включив такую возможность с помощью команды Действия | Редактировать номер.

В поле от указываются дата и время формирования документа. При создании документа здесь автоматически отображается рабочая дата (о том, что представляет собой рабочая дата, мы говорили на уроке № 9 "Предварительная настройка программы"). После того как документ записан с помощью кнопки Записать, к рабочей дате добавляется время записи документа. Отметим, что значение поля от при необходимости можно отредактировать вручную.

В поле Организация указывается наименование организации, от имени которой оформляется текущий документ (обычно это название собственной организации). Значение этого поля выбирается из раскрывающегося списка (его содержимое формируется в справочнике организаций).

В поле Контрагент из справочника контрагентов, открываемого нажатием кнопки выбора, выбирается поставщик номенклатурных позиций по данному документу.

В поле Склад указывается наименование склада, на который будет оформляться поступление номенклатурных позиций по текущему документу (т. е. куда они будут оприходованы). Значение поля выбирается в окне справочника складов (порядок работы с этим справочником мы изучили на уроке № 20 "Справочник складов (мест хранения) компании"), которое выводится на экран с помощью кнопки выбора.

В поле Договор указывается название договора, в рамках которого осуществляется поставка по текущему документу. Значение выбирается из числа договоров, заключенных с выбранным в поле Контрагент предприятием. Перечень этих договоров выводится на экран с помощью кнопки выбора.

Если расчеты по выбранному договору ведутся не по договору в целом, а по расчетным документам (это определяется в режиме ввода и редактирования договора, подробнее см. урок № 17 "Справочник договоров контрагентов"), то справа становится доступным для редактирования поле Документ расчетов, в котором нужно указать документ расчетов по данному договору. При нажатии кнопки выбора отобразится окно с перечнем расчетных документов для договора, указанного в поле Договор. В этом окне нужно выделить щелчком мыши требуемый документ и нажать кнопку Выбрать. Если к данному договору еще нет расчетных документов, вы можете ввести новый документ, нажав кнопку Новый документ расчетов (ручной учет).

Чтобы данный документ был отражен в налоговом учете, нужно установить флажок Отразить в налог. учете.

Спецификация документа формируется в табличной части окна на вкладках Товары и Услуги. Кроме этого, в окне имеются также вкладки Счета учета расчетов, Дополнительно и Счет-фактура. Если в настройках программы включен режим учета возвратной тары, то в этом окне будет присутствовать также вкладка Тара.

Содержимое вкладки Товары показано на рис. 6.3. Здесь формируется список товарно-материальных ценностей, поступивших по данному документу. Чтобы добавить в список позицию, нужно в инструментальной панели данной вкладки нажать кнопку Добавить (названия кнопок инструментальной панели отображаются в виде всплывающих подсказок при подведении к ним указателя мыши) либо клавишу <Insert>. Появившейся в списке позиции будет автоматически присвоен порядковый номер.