1С: Бухгалтерия 8 с нуля. 100 уроков для начинающих - Алексей Гладкий

В поле Получатель указывается наименование контрагента, которому перечисляются деньги. Значение выбирается в окне справочника контрагентов, вызываемого нажатием кнопки выбора.

Если данный документ необходимо отразить не только в бухгалтерском, но и в налоговом учете, то нужно установить флажок Отразить в налог. учете.

В поле Сумма с клавиатуры или с помощью календаря, открываемого нажатием кнопки выбора, следует ввести сумму по данному документу.

В поле Счет учета (БУ) из раскрывающегося списка нужно выбрать счет, на котором ведется учет безналичных денежных средств на данном счете предприятия (этот банковский счет указывается в расположенном ниже поле Банковский счет).

В полях Банковский счет и Счет получателя указывается, соответственно, название банковского счета получателя и плательщика денежных средств по документу. Требуемое значение выбирается в окне справочника банковских счетов, открываемом с помощью кнопки выбора.

В поле Очередность указывается очередность проведения платежа, а в поле Вид платежа из раскрывающегося списка выбирается его вид (Почтой, Электронно, Телеграфом или Срочно).

Центральная часть окна состоит из двух вкладок: Расшифровка платежа (см. рис. 5.8) и ИНН/КПП.

На вкладке Расшифровка платежа в поле Договор нужно указать договор, в рамках которого производится данный платеж. Выбор договора осуществляется из справочника договоров с контрагентами, вызываемого нажатием кнопки выбора. В этом справочнике отобразится перечень договоров только для получателя денежных средств по данному документу (указан в поле Получатель)....

Важно

Одним документом можно проводить платеж сразу по нескольким договорам. Для этого в инструментальной панели окна редактирования нужно нажать кнопку Список, после чего в появившейся табличной части сформировать список договоров, по которым выполняется платеж. Порядок действий при этом будет таким же, как и при работе с входящим платежным поручением (см. урок № 39 "Входящее платежное поручение").

Если расчеты по выбранному договору ведутся не по договору в целом, а по расчетным документам (это определяется в режиме ввода и редактирования договора, подробнее см. урок № 17 "Справочник договоров контрагентов"), то справа появляется поле Документ расчетов (см. рис. 5.8). В этом поле нужно указать документ расчетов по данному договору. При нажатии кнопки выбора отобразится окно с перечнем расчетных документов для договора, указанного в поле Договор. В этом окне нужно выделить щелчком мыши требуемый документ и нажать кнопку Выбрать. Если к данному договору еще нет расчетных документов, вы можете ввести новый документ, нажав кнопку Новый документ расчетов (ручной учет).

В поле Ставка НДС из раскрывающегося списка нужно выбрать ставку налога на добавленную стоимость. Сразу после этого автоматически рассчитается сумма НДС и отобразится в расположенном справа поле Сумма НДС (при условии, что уже заполнено поле Сумма).

В поле Счет расчетов нужно указать счет бухгалтерского учета, где отражаются расчеты с контрагентом, указанным в поле Получатель. Требуемое значение выбирается в окне плана счетов, которое выводится на экран с помощью кнопки выбора. Отметим, что без заполнения данного реквизита проведение документа по учету будет невозможным.

В программе предусмотрено разбиение суммы платежа на две части – оплату и аванс. В этом случае необходимо в поле Счет авансов указать счет по учету авансовых платежей. Данное поле заполняется таким же образом, как и поле Счет расчетов.

В поле Статья движения ден. средств указывается название статьи движения денежных средств. Перечень этих статей формируется в соответствующем справочнике. О том, для чего используется значение данного поля, и что нужно сделать для того, чтобы оно отображалось в окне редактирования документа, мы говорили на уроке № 26 "Справочник статей движения денежных средств".

Что касается вкладки ИНН/КПП, то на ней в соответствующих полях указываются индивидуальный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет и наименование плательщика и получателя денежных средств по данному документу. Эти параметры заполняются автоматически после заполнения полей Организация и Получатель, но при необходимости вы можете отредактировать их вручную.

В поле Назначение платежа с клавиатуры вводится назначение платежа по данному документу. Программа самостоятельно заполнит это поле на основании информации, указанной в других полях окна, но вы можете отредактировать это значение по своему усмотрению.

После получения банковской выписки, где отражен платеж по этому документу, заполняются параметры Данные об оплате. После установки флажок Платежное поручение оплачено становится доступным расположенное справа поле, в котором указывается фактическая дата проведения платежа.

В нижней части окна в поле Ответственный указывается пользователь программы, ответственный за оформление и проведение данного документа. По умолчанию здесь отображается имя пользователя, создавшего документ, однако при необходимости это значение можно изменить. Для этого нужно нажать кнопку выбора, затем в открывшемся окне справочника пользователей выделить щелчком мыши того пользователя, который назначается ответственным за данный документ, и нажать кнопку Выбрать.

В поле Комментарий при необходимости можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к данному платежному поручению. Это могут быть пояснения по платежу, дополнительные сведения об оплаченных товарах (услугах) и т. п.

Готовый документ можно вывести на печать. Но предварительно он должен быть записан и проведен, в противном случае программа выдаст соответствующее информационное сообщение. После нажатия в нижней части окна кнопки Платежное поручение на экране отобразится печатная форма документа (рис. 5.9).

Рис. 5.9. Печатная форма исходящего платежного поручения

Чтобы вывести готовый документ на печать, выполните команду главного меню Файл | Печать или нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+<P>.

Как мы уже отмечали ранее, в меню Операция можно изменить вид операции по данному платежному поручению. Далее рассмотрим, как ведется работа с исходящим платежным поручением для каждого вида операции.

Для отражения в бухгалтерском учете сумм, возвращаемых покупателям в безналичном виде путем перечисления на расчетный счет, предусмотрен вид операции Возврат денежных средств покупателю. В данном случае окно исходящего платежного поручения будет выглядеть так же, как и для вида операции Оплата поставщику.

Для вида операции Расчеты по кредитам и займам с контрагентами окно исходящего платежного поручения будет выглядеть так же, как и для вида операции Оплата поставщику с той разницей, что в нем на вкладке Расшифровка платежа будет отсутствовать поле Счет авансов. То же самое относится и к виду операции Прочие расчеты с контрагентами.

Для вида операции Прочее списание безналичных денежных средств в окне документа на вкладке Расшифровка платежа будут находиться только два параметра – Счет и Статья движения ден. средств.

В поле Счет нужно указать счет бухгалтерского учета, который в проводке будет корреспондироваться со счетом, указанным в верхней части окна в поле Счет учета (БУ).

То же самое касается и вида операции Перевод на другой счет организации (таким документом оформляется перевод денег с одного счета предприятия на другой, принадлежащий ему же, например, с расчетного на депозитный и т. п.).

Для вида операции Перечисление денежных средств подотчетнику на вкладке Расшифровка платежа будут находиться только два параметра – Подотчетник и Статья движения ден. средств.

В поле Подотчетник необходимо указать ФИО подотчетного лица, которому переводятся денежные средства с расчетного счета предприятия по данному документу. Чтобы заполнить это поле, нужно нажать кнопку выбора, затем в открывшемся окне справочника физических лиц выделить подотчетника щелчком мыши и нажать кнопку Выбрать.

При выборе вида операции Перечисление заработной платы содержимое вкладки Расшифровка платежа будет выглядеть так, как показано на рис. 5.10.

Рис. 5.10. Окно документа для вида операции Перечисление заработной платы

Как видно из рисунка, на вкладке Расшифровка платежа появляется табличная часть. В ней формируется перечень зарплатных ведомостей, перечисления по которым оформляются данным исходящим платежным поручением.

Чтобы добавить ведомость, нужно в инструментальной панели на вкладке Расшифровка платежа нажать кнопку Добавить (название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши), в результате чего в табличной части появится новая позиция, номер которой будет сформирован автоматически.